Hopp til hovedinnhold

Återkommande huvudbokstransaktioner

Har du en huvudbokstransaktion som du önskar skall bokföras varje månad kan du göra följande för att skapa en återkommande huvudbokstransaktion i Visma.net Financials.

 

Navigera till Redovisning -> Transaktioner -> Verifikationsregistrering 

Skapa den huvudbokstransaktion som du önskar ska vara en återkommande transaktion. Lägg till en beskrivning. Se till att enbart spara transaktionen, och att du inte frisläpper och bokför transaktionen. 

 

  1. Därefter navigerar vi i samma fönster, inne på transaktionen till Åtgärder -> Skapa återk. trans. Alternativt kan vi direkt gå till Meny -> Redovisning -> Register -> Återkommande transaktioner. 

  1. Därefter slussas vi direkt vidare till fönstret Återkommande transaktioner och har vår transaktion på radnivå. I detta fönster har vi då möjlighet att bland annat välja följande: 

  • Startdatum 

  • Hur ofta vi ska köra den återkommande transaktionen, per räkenskapsperiod, månad, vecka osv. 

  • Om vi väljer per räkenskapsperiod, hur ofta i varje period ska den återkommande transaktionen köras och om den ska köras enbart 1 gång, ska den då köras i början eller slutet av perioden. 

  1. När vi är nöjda med alla inställningar på den återkommande transaktionen väljer vi att spara den. 

  1. Därefter kan vi välja att köra transaktionen direkt härifrån genom Kör nu. Alternativt att vi navigerar vidare till Meny -> Redovisning -> Rutiner -> Kör återkommande transaktioner 

 

Om vi navigerat oss till fönstret Kör återkommande transaktioner kan det vara så att detta fönster är tomt, tänk då på att välja ett datum längre fram i tiden, i vårt fall valde vi att köra transaktionen per räkenskapsperiod och i början av denna. 

Därav väljer jag ett utförande datum som är längre fram och vi kan då se våra återkommande transaktioner i detta fönster. 

Vi får också en varning i fönstret som vi kan notera meddelar oss att denna transaktion har ett körningsdatum som är längre fram än dagens datum. 

 

Vi kan överstyra detta och markera den återkommande transaktionen vi önskar behandla och välja Kör eller Kör alla. 

Inne på den återkommande transaktionen under fliken Skapade buntar ser vi nu den återkommande transaktionen som jag valde att köra. Det verifikatet ligger som balanserad och vi kommer därmed att behöva frisläppa och bokföra detta för att slutföra processen (detta kan också schemaläggas, eller genom att köra rutinen Bokför buntar, se hur denna rutin kan köras i vår artikel om att ”Frisläppa buntar” LÄNKA TILL FRISLÄPP BUNTAR SOM STÅ SOM EJ FRISLÄPPTA) 

Går vi nu också tillbaka till vår ursprungliga transaktion har denna fått status Schemalagd, och det innebär helt enkelt att detta är vårt ursprungliga verifikat som ligger till grund för de resterande återkommande transaktionerna.