Det är möjligt att skriva av saldo på leverantörsfaktura. Det kan användas vid de tillfällen när det är små differenser mellan faktura och betalning, samt där det är avstämt med leverantör att differensen på fakturan ska skrivas av och fakturan stängas. 

Funktionen är tillgänglig på fakturor som är öppna och där utestående belopp är inom det belopp som definierats som avskrivningsgräns. Avskrivningsgränsen aktiveras och definieras under Leverantörsreskontra (AP101000). I fältet Avskrivningsgräns registreras beloppet som ska vara gräns och i fältet Orsakskod registreras orsakskoden för avskrivningen. 

Orsakskod 

Hur avskrivningen bokförs styrs av orsakskoden. 

Öppna Orsakskoder (CS2110PL) och upprätta en kod med korrekt Konto. Välj Avskrivning av leverantörsskuld i fältet Användning. 

Avskrivning faktura 

Öppna fakturan du önskar skriva av via fönstret Leverantörsfakturor (AP3010PL). 

Välj Åtgärder och Avskrivning. 

Då upprättas ett verifikat för avskrivning. 

 

Orsakskoden styr konteringen i bokföringen. 

 

Fakturan får nu status Stängd. 

Denna funktion återfinns också i kundreskontran. Där finns också fler möjligheter för avskrivning. Du kan sätta avskrivningsgräns per kund, och du kan välja flera fakturor samtidigt. Det finns det dessvärre inte funktion för att göra i leverantörsreskontran i dagsläget. I kundmodulen tar du emot det kunden betalar, medan på leverantörssidan är det du själv som upprättar betalningarna och då har du möjligheten till att anpassa att beloppet är motsvarande det som finns på fakturan. Många använder dessutom AutoPay där betalningar upprättas på utstående fakturabelopp, vilket gör att vi anser att det finns ett mindre behov av massåtgärd för avskrivning på leverantörssidan.