För att få fram saldo på kundreskontran rekommendera vi att gå igenom följande tre steg. 

1. Kundöversikt 

2. Kontodetaljer 

3. Kontroll 

 

Kundöversikt 

 

1. Navigera till fönstret Kundöversikt (AR401000) 

2. Lägg in den period som du skall stämma av i Period, exempelvis 09-2023. Fönstret visar nu totalt saldo för denna period. 

3. Lägg in huvudbokskontot som du skall stämma av i fältet Kundfordran, exempelvis 1510. Notera att det kan vara flera huvudbokskonton som används som reskontra. Få en översikt över samtliga huvudbokskonton för reskontra genom att klicka på förstoringsglaset i fältet. De bör stämmas av var för sig om det finns flera aktiva huvudbokskonton. 

4. Längst upp till höger får du nu en summering för totala saldot som finns i perioden som är vald, samt på det huvudbokskonto som anges i Kundfordran. I vårt exempel är det 78 499,00. 

 

Kontodetaljer 

 

1. För att stämma av Saldo i huvudboken går du till fönstret Kontoutdrag (GL404000) 

2. Lägg in samma period, i vårt exempel använder vi 01-2023 till 09-2023 samt konto 1510. 

3. I fältet Utgående saldo längst upp till höger ser vi utgående saldo under perioden för konto 1510. I vårt exempel har vi utgående saldo på 79 499,00. 

Detta stämmer därmed inte överens med den summering vi fick tidigare, och bör därmed kontrolleras. 

 

Kontroll 

 

1. I det fall som summeringarna och talen inte stämmer överens mellan dessa två fönster ovan, bör du kontrollera transaktionerna som har skapats. Det första som du bör kontrollera är att kontrollera de transaktioner som gjorts på andra arbetsytor än Kundreskontra. För att göra detta, klicka på Arbetsyta och därefter ta bort bocken på Kundreskontra genom att klicka på den arbetsytan. 

2. Därefter klickar du på Ok och kan då se att i vårt exempel hittar vi en transaktion som är skapad i arbetsytan bank/likvidhantering och ligger mot konto 1510, vilket skapar fel i våra saldon. 

3. De transaktioner som vi hittar är skapade i en annan arbetsyta och reglerar därmed inte Kundreskontran och det är därmed viktigt att reversera dessa transaktioner i samma arbetsytor där de är skapade. Det vill säga, är transaktionen skapad i bank/likvidhantering är det viktigt att den också reverseras i denna arbetsyta. När denna reversering är gjord ska saldona vara samma. 

4. De transaktionerna som är reverserade i andra arbetsytor behöver därefter också skapas på nytt i Kundreskontran. 

5. Är summeringen mellan Kundöversikt och Kontodetaljer fortsatt fel, kan det vara nödvändigt att också räkna om kundsaldo. Detta kan göras i fönstret Omräkna kundsaldo (AR509900) 

6. Välj den period som du stämmer av (exempelvis 09-2023) och klicka på Behandla alla. Notera att denna process ta tid och det kan ta uppemot 10-15 minuter. 

Har ni fortfarande problem efter att ni gjort denna omräkning, så kontakta oss gärna. Så tittar vi vidare på vad problemet kan vara.