I fönstret Bank/likvidhantering -> Transaktioner -> Behandla kontoutdrag kommer det in hela kontoutdrag, där de olika transaktionerna kategoriseras som in- eller utbetalning och vissa av dessa blir inte automatiskt matchade med en transaktion i systemet. 

Inbetalningar med rätt OCR kommer automatiskt in i systemet och behandlas automatiskt genom att matchas mot faktura och stänger posterna. 

En del inbetalningar kommer dessvärre inte automatiskt kunna matchas mot en post. Dessa kommer att finnas under kontoutdraget och kommer att behöva matchas manuellt. 

Dessa poster är inte bokförda ännu, själva bokföringen sker när de är färdigmatchade och behandlade i systemet. Då blir betalningen bokförd. 

 

Det första du kan göra i fönstret är att klicka på ”Matcha automatiskt”, då försöker systemet att matcha så många fakturor och transaktioner som möjligt. Kan systemet med säkerhet inte matcha fakturor kommer vi se en bock på de raderna och i annat fall får vi manuellt gå igenom och välja rätt faktura. 

På de poster som blivit matchade automatiska har vi nu fått en bock och kan därmed behandla dessa, klicka på ”Behandla” för att dessa ska matchas. 

Därefter kan du klicka på knappen för att spara. 

Vi har härifrån nu manuellt matcha de resterande fakturorna. I vissa fall behöver vi också skapa upp transaktionerna om de inte redan är skapade i systemet. 

På högersidan har vi tre flikar med möjligheter att söka igenom det som matchar den post som vi har markerat i vänstersidan. ”Matcha mot betalning”, ”Matcha mot faktura” eller ”Skapa betalning”. 

 

I vårt ena fall väljer vi att matcha mot faktura, då den post som vi har markerat i vänsterspalten matchar en faktura som vi har i systemet. Vi klickar då på ”Matchat” i högerspalten och därefter på ”Behandla” för att matcha posten i kontoutdraget mot den faktura vi har i systemet. 

 

En annan post i kontoutdraget har vi ingen matchning för, och vi har då i stället möjligheten att direkt från detta fönster skapa upp betalning, välja betalningsmetod och matcha mot den betalningen som vi skapar. 

 

 

För att kontrollera vad det är för något på kontoutdraget som gör att den automatiska matchningen av poster görs kan du klicka på ”Matchningsinställningar”, gör du det från fönstret ”Behandla kontoutdrag” sparas dessa inställningar tills nästa gång. 

 

 

Önskar du ställa om matchningsinställningarna generellt i systemet, görs det under Bank/likvidhantering -> Egenskaper -> Bank/likvidhantering. Under fliken ”Inställningar för kontoutdrag” finns samma inställningar som ovan, dessa sparas i systemet och är utgångpunkten för den automatiska matchningen som görs i systemet.