Denna artikel beskriver hur ni går till väga för att betala en leverantörsfaktura i Visma.net ERP genom AutoPay. 

När vi ska betala en leverantörsfaktura gör vi det genom fönstret Betalningsförslag.  

Vi navigerar hit genom Leverantörsreskontra -> Rutiner -> Betalningsförslag. Här inne har vi två flikar, en för att förbereda betalningar och den andra för att få fram betalningsstatus på hela filen med betalningar, och status på respektive betalning i betalfilen. 

 I detta fönster grupperas betalningarna utifrån leverantör. Vi kan betala från flera likvidkonton samtidigt i ett och samma fönster, vi kan också justera betalningsdatum, hur långt fram vi vill lägga in betalningar för. Beroende på vilket betalningsdatum vi väljer i fönstret kommer vi få fram fler eller färre betalningar, dock kommer betalningarna att läggas in för betalning på förfallodatum. 

 

Välj att bocka i eller ur de betalningarna som ni önskar skicka med för betalning och klicka längst ner till höger på ”Bekräfta utbetalning”. Nu skickas du vidare till AutoPay för att slutgiltigt godkänna filen med användarnamn, lösenord och säkerhetskod från autentiseringsappen. 

Därefter kan vi även hitta mer information om de skickade betalfilerna via AutoPay om vi navigerar till ”Sänd betalfil”.