Den här artikeln beskriver hur du annullerar en leverantörsbetalning som av olika anledningar blivit fel. 

Om en betalning bokförts med exempelvis fel period eller belopp behöver du annullera betalningen. Förutsättningen för att nedanstående åtgärder ska vara möjliga är att betalningen inte är gjord via AutoPay. Om betalningen har skickat via AutoPay krävs andra åtgärder för att annullering ska vara möjlig.  

Flöde 

1. Annullera betalningen 

2. Frisläpp den annullerade betalningen 

3. Kontrollera debetfakturans status 

Öppna den felaktiga betalningen och välj knappen Annullera. Om knappen Annullera inte går att trycka på är betalningen skapad med en betalningsmetod som är knuten till AutoPay. (se längre ner hur du aktiverar knappen Annullera ifall den är knuten till AutoPay)  

  

När du klickar på Annullera kommer det skapas en ny post med typen Annullerad Betalning. Kontrollera den annullerade betalningens datum och därefter välj Frisläpp för att bokföra annulleringen.  

På fakturan har det nu tillkommit ytterligare en post under fliken Motpost. Fakturans dokumentstatus är nu Öppen och redo att betalbokas på nytt.  

Aktivera knappen Annullera ifall den är knuten till AutoPay:

Titta först på leverantörsbetalningen vilken betalningsmetod som används. Gå sedan in på Bank/Likvidhantering --> "Visa hela menyn" --> Egenskaper --> Betalningsmetod

Välj sedan betalningsmetoden i fråga.

Gå sedan till fliken "Inställningar för leverantörsreskontra" och klicka i "Ej obligatorisk" istället för "Används för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra)" och sedan Spara.

Nu kommer du ha möjlighet att klicka på Annullera i Leverantörsbetalningar.

OBS! Det är viktigt att du ställer tillbaka bockrutan när du är klar, annars fungerar inte kopplingen till AutoPay.