I denna artikel går vi igenom och visar två metoder för att matcha kreditnota med en leverantörsfaktura. 

Metod 1: 

Man kan använda sig av en kreditnota när man betalar fakturan genom Visma.net 

Det finns dock ett par förutsättningar för att detta ska gå. Den ena är att man betalar en eller flera fakturor från leverantörer som ni har fått kreditnotan från. Den andra är att kreditnotan måste vara lägre än totalsumman för fakturan/fakturorna från leverantören som ska betalas. 

Metoden är precis densamma som när man betalar en vanlig faktura från Visma.net: 

Gå till fönstret Betalningsförslag genom Leverantörsreskontra -> Behandling -> Betalningsförslag 

Som i bilden ovan, finns det bockruta för både kreditfaktura och leverantörsfakturan. När båda är valda ser ni att kreditfakturan är avräknad från leverantörsfakturan både bredvid leverantörens namn och även på ”Att betala”. 

Samtidigt som man behandlar dessa två betalningarna kan ni självklart bocka i fler och hantera flera samtidigt. 

Därefter är det vanligt att gå igenom resterande av betalningsflödet precis som ni gör när ni vanligtvis betalar fakturor via Betalningsförslag och AutoPay. 

 

Metod 2: 

För att använda denna metod behöver både kreditnotan och leverantörsfakturan vara bokförda. 

Gå till Leverantörsreskontra -> Leverantörsfakturor -> Klicka på ”Alla poster” -> Välj den kreditfaktura du önskar kreditera. Under ”Åtgärder” välj ”Manuella betalningar”. 

Du skickas nu vidare till Leverantörsbetalningar och du bör se att kreditfakturan nu är öppnad i detta fönster. Under ”Betalningsrader” klickar du på ”+” och ser till att ”Posttyp” på betalningsraden är ”Faktura”, därefter klickar du på förstoringsglaset under ”Löpnummer” och en popup med fakturor som är kopplade till denna leverantören återfinns i listan över fakturor du kan välja att koppla mot denna kreditfakturan. 

Välj rätt faktura i listan och dubbelklicka. Fakturan kommer att väljas och lägga sig under betalningsraderna. 

Härifrån ser du nu också vilket belopp som kommer att matchas, och vilket saldo som kommer att finnas kvar på fakturan som du matchar mot under ”Saldo” på betalningsraden. I mitt fall var detta enbart en kreditnota på en del av fakturabeloppet, vilket kommer innebär att kreditfakturan kommer att ändra status till ”Stängd”, medan fakturan kommer att förbli i status ”Öppen”, då den fortfarande har ett öppet saldo. 

När allting ser rätt ut klickar du på ”Frisläpp” för att koppla ihop kreditfaktura med leverantörsfakturan.