Hopp til hovedinnhold

Hur skapar man regler för att behandla kontoutdrag?

Med enkla regler kan hanteringen kontoutdraget automatiseras.

Regler för banktransaktioner används för att skapa nya betalningar för banktransaktioner som saknar matchande dokument i fönstret Behandla kontoutdrag (CA306000), exempelvis bankavgifter. Du kan endast definiera regler för att skapa dokument i Bank/likvid-modulen. 

Systemet navigerar dig till regel-formuläret när du klickar på knappen Skapa regel i fönstret Behandla kontoutdrag. Du kan också söka efter fönstret Regler för banktransaktioner.

Om du öppnar formuläret via knappen Skapa regel fylls fälten i avsnitten Matchningskriterier och Hantering i automatiskt om du exempelvis angett betalningstyp 03 – Bankavgifter som i aktuellt exempel. Du behöver enbart ge regeln en unik identifierare. Korrigera Matchningskriterierna vid behov, du kan exempelvis ändra transaktionsbeskrivningen genom att använda jokertecken (* eller ?) och kryssrutan Använd jokertecken eller rensa beskrivningen helt. 

 Övre delen av fönstret

 

Beskrivning  

Regel 

En unik identifierare för regeln. Den alfanumeriska strängen kan innehålla upp till 30 tecken. 

Beskrivning 

En detaljerad beskrivning av regeln. Den alfanumeriska strängen kan innehålla upp till 256 tecken. 

Aktiv 

En kryssruta som indikerar (om markerad) att regeln är tillgänglig för användning i fönstret Behandla kontoutdrag. 

 

Matchningskriterier

 

Beskrivning 

Debet/Kredit 

Typ av transaktion: Utbetalning eller Inbetalning. 

Likvidkonto 

Likvidkontot, vilket motsvarar kontot i banken. 

Valutakurs 

Transaktionens valuta. Rutan är inaktiverad och visar valutan för det valda kontokontot om sådant finns. 

Transaktionstyp 

Eventuell transaktionstyp, används sällan. 

Beskrivning

Tillämpningen av detta kriterium beror på kryssrutan Använd jokertecken.  

  • Tom: Kriteriet uppfylls om beskrivningen av en transaktion innehåller en sträng som du har skrivit i rutan Beskrivning. 
  • Vald: Kriteriet uppfylls om beskrivningen av en transaktion är lika med en sträng som du har skrivit i rutan Beskrivning. 

 

Fältet är fyllt med en transaktionsbeskrivning om du har navigerat hit från fönstret Behandla kontoutdrag. Om du inte vill använda beskrivning som ett kriterium var noggrann med att kryssrutan är tom.  

 

Matcha gemener/VERSALER 

En kryssruta som indikerar (om markerad) att teckensnittet i en transaktionsbeskrivning ska matcha teckensnittet i fältet Beskrivning. 

Använd jokertecken 

En kryssruta som indikerar (om markerad) att du kan använda jokertecken (* eller ?) i fältet Beskrivning. 

Matchning av belopp 

Inställningar för matchning av transaktionsbeloppet. Följande alternativ är tillgängliga: 

  • Inget: Beloppskriteriet används inte. 
  • Lika: Transaktionsbeloppet måste vara lika med det nummer som anges i rutan Belopp. 
  • Mellan: Transaktionsbeloppet måste ligga inom intervallet för de nummer som anges under Totalbelopp och Maxbelopp.  

Totalbelopp 

Summan som används för att jämföra ett transaktionsbelopp. 

Maxbelopp 

Det maximala beloppet som används för att jämföra ett transaktionsbelopp. 

 

Element 

Beskrivning 

Action 

Handlingen som utförs av systemet när regeln tillämpas. Följande alternativ är tillgängliga: 

  • Skapa dokument: Systemet skapar ett nytt dokument för att matcha banktransaktionen (som uppfyller de angivna kriterierna) för vilken en matchning inte hittades i systemet (med hjälp av posttypen som anges i fältet Använd betalningstyp). 
  • Dölj: Systemet döljer banktransaktionen (som uppfyller de angivna kriterierna) från listan och markerar den som behandlad. 

Använd betalningstyp 

Fältet för den betalningstyp som systemet kommer att använda som en mall för att skapa en transaktion som matchar banktransaktionen (som uppfyller de angivna kriterierna). Du kan skapa betalningstyper med hjälp av fönstret Betalningstyper (CA203000). Rutan visas om alternativet Skapa dokument är markerat i rutan Åtgärd.