Denna artikel visar hur du konfigurerar kassarabatt för kunder, men samma förfarande kan användas för leverantörer.

Börja med att skapa ett nytt betalningsvillkor för kassarabatt (Kundreskontra --> Egenskaper --> Betalningsvillkor).

I det här exemplet har förfallodatumet satts till 14 dagar netto, men om kunden betalar inom 7 dagar kommer de att få 10% rabatt på fakturan.

Under Inställningar --> kassarabatt anger du därför 7 som rabattdagar och 10 som rabattprocent.

Därefter måste du koppla betalningsvillkoret till aktuell kund (eller kunder):

När fakturan skapas kommer du att se att kassarabattdatum och belopp inkluderas:

Detta kommer också att visas för kunden på själva fakturautskriften:

När betalning sker inom perioden för kassarabatten kommer fakturan hamna i en rutin som du hittar här: Kundreskontra --> "Visa hela Menyn" --> Rutiner --> Generera moms på kassarabatt.

Sök på korrekt datum, markera fakturan och Behandla. (Den här rutinen går att schemalägga så att du slipper göra det manuellt)

När du behandlat fakturan skapas en Kreditfaktura som bokas mot rätt konton och motbokas mot fakturan så att den stängs:

Nedan ser du hur verifikatet bokas: