I Visma net ERP har du möjlighet att periodisera kostnader eller intäkter.

Detta görs genom att först skapa en periodiseringsnyckel under modulen periodisering. Vid periodisering av intäkter kopplar du nyckeln till utgående faktura. Nycklarna som visas under kundreskontra är konfigurerade för att periodisera intäkter. I leverantörsreskontra kan du lägga till nycklar som är inställda på att periodisera kostnader. 

 

Skapa en periodiseringsnyckel: 

Gå till Periodisering – Egenskaper - Periodiseringsnycklar eller sök direkt efter periodiseringsnycklar i sökfältet längst upp. Klicka sedan på plustecknet för att skapa en ny periodiseringsnyckel. 

Beskrivning av fälten: 

Periodiseringsnyckel: Ange en beskrivning av nyckeln, högst 10 tecken 

Beskrivning: Ange en beskrivning som underlättar att hitta rätt nyckel 

Bokföringsmetod: Här väljer du om det ska bokföras jämnt över perioder, dagar eller vid betalning 

Bokför nu %: Du kan välja en procentandel som ska bokföras direkt om så önskas. 

Starta förskjutning: Om periodiseringen ska börja nästa månad anger du 1 som antal månaders förskjutning. För periodisering bakåt i tiden anger du antalet månader med ett minustecken framför, t.ex. -1 

Förekomster: I detta fält anger du hur många gånger det ska periodiseras, t.ex. 12 månader, så anger du 12 

Kodtyp: Här väljer du om det är en intäkt eller en kostnad 

Använd periodiseringskonto från: Här väljer du om det ska hämtas från artikeln eller från denna periodiseringsnyckeln. 

Kombinera koddel för periodisering från: Här kan du ställa in var de olika kombinationerna av koddelar ska hämtas från. 

Periodiseringskonto: Här läggs balanskontot som periodiseringen ska bokföras mot. 

Koddel periodisering: Här läggs in en standardkoddel som bokföringen ska gå mot. Om detta varierar med denna nyckel kan du markera rutan ”Kopiera koddelen från koddelen för försäljning/kostnader”. 

Inställningar schemaläggning: I inställningarna för schemat ställer du in om det ska köras varje period och om den ska köras i början av räkenskapsperioden, på en fast dag eller i slutet av räkningskapsperioden. 

 

När dessa inställningar är konfigurerade är nyckeln redo att användas och kan hämtas upp i inkommande fakturor och kreditnotor om kodtypen är inställd på kostnader. Och i utgående fakturor och kreditnotor om kodtypen är inställd på intäkter.